عن التداول .. لدي بعض من معرفة و آراء و مدارك و مفاهيم و استنتاجات .. أدونها هنا ..

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
✅ هذا يعكس تفكيرًا نظاميًا (Systemic Thinking) وهو من خصائص المحلل الناضج.


------------------------------


نستغل تقييمه في كسب المعرفة و العلوم و المصطلحات ( لغة المتداولين في البورصة )

سألت الذكاء الإصطناعي:
ما معنى (Systemic Thinking)




رد

سؤالك جميل 👌


Systemic Thinking (التفكير المنظومي / التفكير النظامي) هو طريقة في النظر إلى الأمور بحيث:


  • ما تعالج المشكلة كجزء منفصل، بل تشوفها ضمن المنظومة الكاملة التي تنتمي لها.
  • تركز على العلاقات والتفاعلات بين الأجزاء، مش فقط الأجزاء نفسها.
  • تعتقد أن السلوك الظاهر (مثل حركة سعر سهم أو مشكلة في مؤسسة) هو نتيجة شبكة معقدة من أسباب مترابطة، وليس سببًا واحدًا فقط.


🔹 مثال من التحليل الفني والسوق (عشان أربطها في عالمك):


  • التفكير التقليدي (Non-systemic) يقول: "السهم ارتفع لأن في خبر إيجابي."
  • التفكير المنظومي يقول: "الارتفاع نتج عن تفاعل عدة عوامل: السيولة الداخلة + موقع السهم عند منطقة سعرية بكر + خروج المتداولين من أسهم أخرى + سيكولوجية القطيع + توقيت الأخبار."
    يعني تشوف الصورة كشبكة علاقات معقدة.


🔹 مثال حياتي عام:


  • شركة عندها مشكلة في الإنتاج.
  • التفكير التقليدي: "غير المدير وخلاص."
  • التفكير المنظومي: "خلينا نشوف النظام كامل: الموردين – التدريب – ثقافة الشركة – تصميم المنتج – آلية المراقبة – تدفق المعلومات."
    المشكلة قد تكون موزعة عبر المنظومة كلها.


📌 باختصار:
Systemic Thinking = فهم الظواهر على أنها جزء من شبكة مترابطة داخل نظام أكبر، مع التركيز على العلاقات والتأثيرات المتبادلة أكثر من التركيز على الجزء المنعزل.






==========================

أعطني تشبيه مباشر بين Systemic Thinking و التحليل السلوكي للسوق الذي ينفذه كل متداول لفهم السوق ؟



=========================================

تمام ✅
خلينا نصيغ التشبيه بشكل مباشر وبسيط بين Systemic Thinking وبين التحليل السلوكي للسوق عند المتداول:



🔹 Systemic Thinking يشبه:


  • النظر إلى الغابة كلها: ترى الأشجار، التربة، المطر، الحيوانات، الفصول، وكيف يتفاعلون مع بعض.
  • ما تركز على شجرة واحدة فقط، بل على المنظومة الكاملة وعلاقاتها الداخلية.

🔹 التحليل السلوكي للسوق عند المتداول يشبه:


  • النظر إلى السوق ككائن حي: حركة السعر، سيولة تدخل وتخرج، خوف المتداولين، طمعهم، صانع السوق، مناطق تراكم، اختناق سعري…
  • ما تركز على شمعة أو مؤشر معزول، بل على ترابط الأحداث (خبر + سيولة + سلوك سعر + مستويات + رد فعل الجماهير).


📌 التشبيه المباشر:


  • Systemic Thinking = أن ترى السوق كمنظومة مترابطة.
  • التحليل السلوكي = التطبيق العملي لهذا التفكير على سلوك السعر والمتداولين.

فالذي يستخدم التفكير المنظومي في السوق، لا يقول:
"نزل السهم = هبوط".
بل يقول:
"نزل السهم لأن السيولة انسحبت من هذه المنطقة، والمتداولين فقدوا الثقة عند هذا المستوى، بينما صانع السوق جهز لمحطة أدنى ليجمع من جديد.
 
مشكلة ملكية اسهم خاملة ... .. او الاسهم التي تراوح في مكانها ..او الاسهم المخادعه التي تصعد قليلا ثم تهبط ..و يمتد الوضع لشهور ...و هذه الاسهم تسبب احباطا مدمرا للنفسية ..

يعني و كأن السهم يؤذيك بفلوسك ..


وجهت الذكاء الصتاعي ليجد حلا يفيد من لا يعرف بالتحليل الفني و متخصصا في مواجهة هذه المشكلة ..و كان رده جيدا

بل و اضاف مصطلحا جديدا لم نكن نعرفه (Time Stop) .. و يعكس قاعدة معمول بها عالميا

​

لماذا لا تحتفظ بالسهم إذا لم يتحرك بعد 10 جلسات؟​

القاعدة الزمنية (Time Stop) مهمة كالقاعدة السعرية (Price Stop). إذا ظلّ السهم راكدًا لأكثر من 10 جلسات، فأنت أمام:


  1. رأس مال مجمّد (Locked Capital)
  2. ضغط نفسي متزايد (Emotional Drag)
  3. فرص ضائعة (Opportunity Cost)

1. الحفاظ على رأس المال​

  • تجميد السيولة: كل يوم إضافي لا يتحرك فيه السهم، يكون رأس مالك غير مستغل.
  • تقليل المخاطر: ففي حال تغيرت ظروف السوق أو الأخبار السلبية ظهرت، قد تتحول نقطة تراجع محتملة إلى خسارة أكبر.
  • تخصيص أفضل: يمكنك نقل السيولة إلى فرصة أكثر نشاطًا، فكل فرصة صاعدة ماتزال مبكرة تستحق تمويلك.

2. الحفاظ على النفسية​

  • الإجهاد العاطفي: انتظار الانفجار السعري في سهم بلا حركة يسبّب قلق وندم مستمر.
  • تفضيل الحركة: الدماغ يميل لتفضيل الحركة الواضحة، فالتردد والجمود يولّدان توترًا وتشتت انتباهك.
  • ثقة الانضباط: تطبيق قاعدة 10 جلسات يعزّز ثقتك بنفسك وباستراتيجيتك، فلا تسمح للخمول أن يهزم عزيمتك.

3. تكلفة الفرصة الضائعة​

  • عائد بديل: كل يوم تضيع فيه على سهم راكد، هو يوم لم يكسب فيه سهمٌ آخر المحتمل ارتفاعًا أكبر.
  • سيولة متاحة: إعادة تخصيص رأس المال نحو أسهم ذات حجم وتقلب مناسبين تعني زيادة احتمالية صفقات رابحة.

تطبيق القاعدة عمليًا​

  1. رصد الجلسات
    • ضع عدّادًا أو علامة على تقويم التداول لكل سهم تدخل فيه.
    • إذا أكمل 10 أيام تداول دون تحرك ملموس ، اعمل خروجًا فوريًا.
  2. تنفيذ الخروج
    • بيع كامل المركز بأمر “Market” أو “Limit” بناءً على مستويات قريبة لتفادي الانزلاق السعري.
    • حدّد وقف خسارة مرحلي إذا فضّلت تقليل الحجم تدريجيًا.
  3. تتبّع السهم خارج المحفظة
    • أضفه إلى قائمة مراقبة خاصة بالأسهم الراكدة.
    • راقب المؤشرات التي تعرفها مثل تجاوز مقاومة يرافقها نشاط
  4. العودة عند النشاط
    • حين يفي أحد المؤشرات السابقة بالشرط، يعاد تقييم السهم للتموضع:
      • استخدم إشارات و تحليلات
      • تحقّق من دعمه
    • عدّ بحجم أقل أو متدرّج لتقليل المخاطر.

نصائح إضافية​

  • استخدم Time Stops آليًا في أدوات المنصة لتفادي النسيان.
  • دمج القاعدة مع Price Stops (وقوف خسارة سعري): فقد تحتاج للخروج من سهم راكد حتى لو لم يخسر سعرًا.
  • سجل نتائجك: احتفظ بقاعدة بيانات لكل خروج وعودة لتعزيز استراتيجيتك وتحسين معيار 10 الجلسات أو استبداله بـ14 أو 7 حسب الأصل.
  • ابقَ مرنًا: في أسواق شديدة الركود، قد تطول فترة الجمود. ابتكر قواعد إضافية مثل خروج عند تشبع حجم التداول أو تغيير هيكل السوق.
بتطبيق هذا النهج، تحمي رأس مالك وتخفف الضغط النفسي، مع الحفاظ على الباب مفتوحًا للعودة للسهم حين يستعيد حيويته.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى