عن التداول .. لدي بعض من معرفة و آراء و مدارك و مفاهيم و استنتاجات .. أدونها هنا ..

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
✅ هذا يعكس تفكيرًا نظاميًا (Systemic Thinking) وهو من خصائص المحلل الناضج.


------------------------------


نستغل تقييمه في كسب المعرفة و العلوم و المصطلحات ( لغة المتداولين في البورصة )

سألت الذكاء الإصطناعي:
ما معنى (Systemic Thinking)




رد

سؤالك جميل 👌


Systemic Thinking (التفكير المنظومي / التفكير النظامي) هو طريقة في النظر إلى الأمور بحيث:


  • ما تعالج المشكلة كجزء منفصل، بل تشوفها ضمن المنظومة الكاملة التي تنتمي لها.
  • تركز على العلاقات والتفاعلات بين الأجزاء، مش فقط الأجزاء نفسها.
  • تعتقد أن السلوك الظاهر (مثل حركة سعر سهم أو مشكلة في مؤسسة) هو نتيجة شبكة معقدة من أسباب مترابطة، وليس سببًا واحدًا فقط.


🔹 مثال من التحليل الفني والسوق (عشان أربطها في عالمك):


  • التفكير التقليدي (Non-systemic) يقول: "السهم ارتفع لأن في خبر إيجابي."
  • التفكير المنظومي يقول: "الارتفاع نتج عن تفاعل عدة عوامل: السيولة الداخلة + موقع السهم عند منطقة سعرية بكر + خروج المتداولين من أسهم أخرى + سيكولوجية القطيع + توقيت الأخبار."
    يعني تشوف الصورة كشبكة علاقات معقدة.


🔹 مثال حياتي عام:


  • شركة عندها مشكلة في الإنتاج.
  • التفكير التقليدي: "غير المدير وخلاص."
  • التفكير المنظومي: "خلينا نشوف النظام كامل: الموردين – التدريب – ثقافة الشركة – تصميم المنتج – آلية المراقبة – تدفق المعلومات."
    المشكلة قد تكون موزعة عبر المنظومة كلها.


📌 باختصار:
Systemic Thinking = فهم الظواهر على أنها جزء من شبكة مترابطة داخل نظام أكبر، مع التركيز على العلاقات والتأثيرات المتبادلة أكثر من التركيز على الجزء المنعزل.






==========================

أعطني تشبيه مباشر بين Systemic Thinking و التحليل السلوكي للسوق الذي ينفذه كل متداول لفهم السوق ؟



=========================================

تمام ✅
خلينا نصيغ التشبيه بشكل مباشر وبسيط بين Systemic Thinking وبين التحليل السلوكي للسوق عند المتداول:



🔹 Systemic Thinking يشبه:


  • النظر إلى الغابة كلها: ترى الأشجار، التربة، المطر، الحيوانات، الفصول، وكيف يتفاعلون مع بعض.
  • ما تركز على شجرة واحدة فقط، بل على المنظومة الكاملة وعلاقاتها الداخلية.

🔹 التحليل السلوكي للسوق عند المتداول يشبه:


  • النظر إلى السوق ككائن حي: حركة السعر، سيولة تدخل وتخرج، خوف المتداولين، طمعهم، صانع السوق، مناطق تراكم، اختناق سعري…
  • ما تركز على شمعة أو مؤشر معزول، بل على ترابط الأحداث (خبر + سيولة + سلوك سعر + مستويات + رد فعل الجماهير).


📌 التشبيه المباشر:


  • Systemic Thinking = أن ترى السوق كمنظومة مترابطة.
  • التحليل السلوكي = التطبيق العملي لهذا التفكير على سلوك السعر والمتداولين.

فالذي يستخدم التفكير المنظومي في السوق، لا يقول:
"نزل السهم = هبوط".
بل يقول:
"نزل السهم لأن السيولة انسحبت من هذه المنطقة، والمتداولين فقدوا الثقة عند هذا المستوى، بينما صانع السوق جهز لمحطة أدنى ليجمع من جديد.
 
مشكلة ملكية اسهم خاملة ... .. او الاسهم التي تراوح في مكانها ..او الاسهم المخادعه التي تصعد قليلا ثم تهبط ..و يمتد الوضع لشهور ...و هذه الاسهم تسبب احباطا مدمرا للنفسية ..

يعني و كأن السهم يؤذيك بفلوسك ..


وجهت الذكاء الصتاعي ليجد حلا يفيد من لا يعرف بالتحليل الفني و متخصصا في مواجهة هذه المشكلة ..و كان رده جيدا

بل و اضاف مصطلحا جديدا لم نكن نعرفه (Time Stop) .. و يعكس قاعدة معمول بها عالميا

​

لماذا لا تحتفظ بالسهم إذا لم يتحرك بعد 10 جلسات؟​

القاعدة الزمنية (Time Stop) مهمة كالقاعدة السعرية (Price Stop). إذا ظلّ السهم راكدًا لأكثر من 10 جلسات، فأنت أمام:


  1. رأس مال مجمّد (Locked Capital)
  2. ضغط نفسي متزايد (Emotional Drag)
  3. فرص ضائعة (Opportunity Cost)

1. الحفاظ على رأس المال​

  • تجميد السيولة: كل يوم إضافي لا يتحرك فيه السهم، يكون رأس مالك غير مستغل.
  • تقليل المخاطر: ففي حال تغيرت ظروف السوق أو الأخبار السلبية ظهرت، قد تتحول نقطة تراجع محتملة إلى خسارة أكبر.
  • تخصيص أفضل: يمكنك نقل السيولة إلى فرصة أكثر نشاطًا، فكل فرصة صاعدة ماتزال مبكرة تستحق تمويلك.

2. الحفاظ على النفسية​

  • الإجهاد العاطفي: انتظار الانفجار السعري في سهم بلا حركة يسبّب قلق وندم مستمر.
  • تفضيل الحركة: الدماغ يميل لتفضيل الحركة الواضحة، فالتردد والجمود يولّدان توترًا وتشتت انتباهك.
  • ثقة الانضباط: تطبيق قاعدة 10 جلسات يعزّز ثقتك بنفسك وباستراتيجيتك، فلا تسمح للخمول أن يهزم عزيمتك.

3. تكلفة الفرصة الضائعة​

  • عائد بديل: كل يوم تضيع فيه على سهم راكد، هو يوم لم يكسب فيه سهمٌ آخر المحتمل ارتفاعًا أكبر.
  • سيولة متاحة: إعادة تخصيص رأس المال نحو أسهم ذات حجم وتقلب مناسبين تعني زيادة احتمالية صفقات رابحة.

تطبيق القاعدة عمليًا​

  1. رصد الجلسات
    • ضع عدّادًا أو علامة على تقويم التداول لكل سهم تدخل فيه.
    • إذا أكمل 10 أيام تداول دون تحرك ملموس ، اعمل خروجًا فوريًا.
  2. تنفيذ الخروج
    • بيع كامل المركز بأمر “Market” أو “Limit” بناءً على مستويات قريبة لتفادي الانزلاق السعري.
    • حدّد وقف خسارة مرحلي إذا فضّلت تقليل الحجم تدريجيًا.
  3. تتبّع السهم خارج المحفظة
    • أضفه إلى قائمة مراقبة خاصة بالأسهم الراكدة.
    • راقب المؤشرات التي تعرفها مثل تجاوز مقاومة يرافقها نشاط
  4. العودة عند النشاط
    • حين يفي أحد المؤشرات السابقة بالشرط، يعاد تقييم السهم للتموضع:
      • استخدم إشارات و تحليلات
      • تحقّق من دعمه
    • عدّ بحجم أقل أو متدرّج لتقليل المخاطر.

نصائح إضافية​

  • استخدم Time Stops آليًا في أدوات المنصة لتفادي النسيان.
  • دمج القاعدة مع Price Stops (وقوف خسارة سعري): فقد تحتاج للخروج من سهم راكد حتى لو لم يخسر سعرًا.
  • سجل نتائجك: احتفظ بقاعدة بيانات لكل خروج وعودة لتعزيز استراتيجيتك وتحسين معيار 10 الجلسات أو استبداله بـ14 أو 7 حسب الأصل.
  • ابقَ مرنًا: في أسواق شديدة الركود، قد تطول فترة الجمود. ابتكر قواعد إضافية مثل خروج عند تشبع حجم التداول أو تغيير هيكل السوق.
بتطبيق هذا النهج، تحمي رأس مالك وتخفف الضغط النفسي، مع الحفاظ على الباب مفتوحًا للعودة للسهم حين يستعيد حيويته.
 
أول كنت اعتقد ان اهم شي في البورصة انك تعرف شلون تشتري السهم في القاع و تبيعه لى صعد

و بعدين تبين لي أن التحليل اهو الأداة اللي تعلمك اشلون اتداول

و بعدين تبين ان من المهم الأخذ في الإعتبار العوامل النفسية

مع الوقت تبين أن العوامل النفسية تساوي في الأهمية تنفيذ التداول

ثم تبين أن العوامل النفسية اهم من تنفيذ التداول

و انتهى الأمر الى التأكد تماما أن العوامل النفسية هي كل شي ... ليش ؟

لإنها حاضرة في كل شي...التعلم ..الاخبار .. التخاطب مع الآخرين..المعلومات .. التداول .. الاجراءات ..التحويلات .. أحوالك و أوضاعك ... .... و غيره

و في كل وقت ... صباحا .. مساء,,, ليلا

مصاحبة للمتداول لا تنفك عنه ..و مسيطرة عليه في اغلب الأحيان

و في كل ما تقدم ذكره تتقلب بين الفرح و الإحباط ..
و
أحيانا تتقلب في ثواني



فــــ
بناء عليه


لازم ندرسها بتركيز و توسع ..و إستفاضة ...
و بإستمرار ..لإن الضغوط النفسية و إن ضعفت بفضل التعليم و تحصين الذات... سرعان ما تعيدها احداث البورصة
​


علي آل بن علي
 

​



1️⃣ السرّ الأول:​


"المال يُصنع في الصمت ويُقبض في الضجيج."
أنقر للتوسيع...

المحترفون لا يشترون في الصعود، بل في سكون السهم قبل الخبر أو الحركة.
هم يدرسون السلوك قبل السعر.
حين ترى سهمًا خاملًا، سيولته منخفضة لكن فجأة تظهر شمعة صغيرة بحجم غير اعتيادي — فهناك “يد” بدأت التجميع.


مثال كويتي:
سهم تحصيلات بقي خاملاً عند 134–136 لفترة طويلة،
ثم حين بدأت أحجام خفيفة بالظهور وارتفع السعر 2 فلس فقط،
خرج المحترف مبكرًا من وضع الانتظار إلى شراء مركز،
وما إن انتبه الناس بعد كسر 142 كان هو في طور البيع الهادئ.

الذكاء الإصطناعي




---------------------------
دوري فيما كتب أعلاه الفكرة و التوجيه
 

2️⃣ السرّ الثاني:​


المحترف لا يعشق السهم، بل يرافقه حتى انتهاء موجته فقط.
فالسوق عنده سلسلة فرص، لا انتماء عاطفي.


“من تزوّج سهمه… طلق حسابه.”
أنقر للتوسيع...

مثال كويتي:
متداول كبير في منازل خرج من السهم عند 72 رغم توقعه لمزيد من الصعود،
لأن الوتيرة الزمنية بدأت تتباطأ وOBV توقف عن الصعود.
ترك غيره يتشبّث بالأمل، بينما هو تحرّك لفرصة جديدة — وهكذا حافظ على دورته الرأسمالية.
 

3️⃣ السرّ الثالث:​


الكبار يراقبون كيف يُدار السهم، وليس فقط شكله الفني.
ينظر إلى أسلوب الحركة وحجمها وتوقيتها ليعرف إن كان خلفها “تجميع” أم “تصريف”.


مثال كويتي:
في وثاق، لوحات السوق كانت تكشف نمطًا غريبًا:
أوامر شراء صغيرة ومتكررة في أول 10 دقائق من الجلسة لأسابيع،
ثم لا بيع كبير بعدها.
هذا سلوك نية تجميع هادئ — من لاحظه مبكرًا دخل في 80 وخرج قبل الاندفاع عند 90.
 

4️⃣ السرّ الرابع:​


المحترف يربح لأنه ينتظر الأيام الصحيحة فقط.
قد تمر عليه 20 جلسة دون صفقة واحدة —
ثم يدخل صفقة واحدة تكافئ أرباح شهر.


مثال كويتي:
أحد المتداولين المخضرمين في بيتك لم يتداول شهرًا كاملًا في ربيع 2022،
ثم دخل بعد كسر زائف تلاه تثبيت فوق 720 فلس،
فربح أكثر من 10% خلال أسبوع واحد فقط.
السر؟ صبر على الملل بينما الآخرون احترقوا في التفاصيل اليومية.
 

​

5️⃣ السرّ الخامس:

الكبار لا يُرون عند القمم.
يبيعون بهدوء أثناء التفاؤل العام، ثم يختفون.
لا يُغردون، لا يتكلمون، ولا يشرحون أسباب خروجهم — لأنهم يعلمون أن السوق سيكشفها لاحقًا.


مثال كويتي:
في موجة أجيليتي قبل الإدراج المزدوج،
المحترفون بدأوا البيع التدريجي قبل الإعلان بأسبوع،
بينما الإعلام كان يحتفل بـ“الحدث التاريخي”.
اختفاؤهم المفاجئ عن الشراء كان إشارة لمن يفهم الهمس أكثر من الضجيج.


 

6️⃣ السرّ السادس:​


“إذا انطلقت الطائرة، لا تركض وراءها، انتظر الرحلة القادمة.”
أنقر للتوسيع...

المحترف يعتبر أول 10% من الارتفاع منطقة الخطر.
يدخل قبل الانطلاقة لا بعدها،
وإذا فاته الركوب، ينتظر دورة جديدة.


مثال كويتي:
في مزايا، حين قفز السهم من 76 إلى 86 خلال جلستين،
الهوى العام دفع الصغار للشراء،
بينما الكبار لم يتحركوا.
انتظروا التصحيح عند 81–82 ودخلوا من جديد حين هدأ السوق.


 

7️⃣ السرّ السابع:​


النجاح لا يأتي من معرفة الأرقام فقط،
بل من فهم إيقاع الجلسات:
متى يتكلم السوق، ومتى يصمت، ومتى يختبر النفس.


مثال كويتي:
في جلسات بورصة الكويت، النشاط الحقيقي يظهر بين 10:30 و11:15 صباحًا،
حيث تتضح نوايا الكبار بعد اختبار السوق.
من يدخل قبلها بلا سبب، يدخل في ضباب.
ومن يقرأ هذا الإيقاع اليومي، يرى كيف تتحرك السيولة الذكية كل نصف جلسة.


 

8️⃣ السرّ الثامن:​


السوق عندهم “كائن يتنفس”، لا برنامج رقمي.
يُحسّون نبضه كما يشعر الطبيب بالمريض.
فإذا تغيرت ضربات النبض، يعرفون أن هناك تحوّلًا قادمًا.


مثال كويتي:
عند مراقبة OBV لمنازل في الأسابيع الأخيرة،
بدأت وتيرة الارتفاع تتباطأ رغم استقرار السعر،
فالكبير يفهم أن “الأوكسجين النفسي للسهم” بدأ يقلّ،
أي أن الصعود دخل مرحلة الإنهاك.



💼 الخلاصة:​


الكبار لا يربحون لأنهم أذكى، بل لأنهم أهدأ وأكثر وعيًا بالإيقاع الحقيقي للسوق.
أنقر للتوسيع...

هم يرون السوق كما يرى البحّار الموج:
لا يقاتله، بل ينتظر دورته الطبيعية،
ثم يرفع شراعه حين تهب الريح، لا قبلها ولا بعدها.



🌞 نَفَس السوق... حكمة الختام ☀️


“من صبر على خمول السهم، احتكر لحظة مجده.”
— حكمة من تجارب المتداولين الكبار في الكويت
أنقر للتوسيع...

السوق لا يُكافئ من يلهث وراءه،
بل من يسمع أنينه وهو ساكن،
ويفهم صمته قبل صخبه،
لأن الربح الحقيقي يُصنع في الهدوء، لا في العناوين.



الكاتب : الذكاء الإصطناعي




-----------------------------------------
دوري في ما كتب أعلاه
الفكرة و التوجيه و المراجعة و التعديل
 
691c19b673625.png


نموذج و تد ...اليك شارت يوضح ..و يبين كيفية تحديد الهدف


بس بقول لك من واقع تجربة ...

انظر الى النموذج :
كخريطة مسار ..
لا وقت محدد لتحقيق هدفه ..و قد يتحقق بعضه و قد لا يتحقق
لا تركز عليه الى ان يتحقق الاختراق او الكسر .. لإنه التركيز فيه نفسيا يأسر المشاعر و التركيز و بالتالي القرار

ركز على
نظرية داو ..
(Price Action)
.و الدعوم و المقاومات



=======================


نبذة باستخدام الذكاء الاصطناعي



(Price Action) هي استراتيجية تداول فني تركز على تحليل حركة السعر الخام على الرسوم البيانية، مثل الشموع اليابانية ونماذج الأسعار، لتوقع تحركات السوق المستقبلية دون الاعتماد على المؤشرات التقنية المعقدة
. تعتمد هذه الطريقة على "قراءة لغة السوق" نفسها من خلال فهم تفاعلات الأسعار مع مستويات الدعم والمقاومة، وتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.

مبادئ أساسية لـ "برايس آكشن"
  • الاعتماد على حركة السعر الخام: يتم التركيز على السعر نفسه وتحركاته على المخطط، وليس على مؤشرات مشتقة من السعر.
  • الشموع اليابانية: تُستخدم كأداة أساسية لقراءة تحركات الأسعار وتحديد النماذج السعرية.
  • مستويات الدعم والمقاومة: يتم تحليل تفاعل السعر مع هذه المستويات لتحديد نقاط الانعكاس أو الاستمرار المحتملة.
  • أنماط الأسعار: يتعرف المتداول على أنماط محددة تتشكل على الرسم البياني (مثل "النموذج المسطح العادي" أو "شريط الدبوس") لتوقع الحركات المستقبلية.
  • سياق السوق:فهم مكان تشكل إشارة حركة السعر على الرسم البياني (مثل تشكّل شريط دبوس عند مستوى دعم في اتجاه صاعد) يضيف لها وزناً أكبر.
    • حجم التداول (اختياري): يمكن أن يعزز حجم التداول التوقعات المستندة إلى حركة السعر، حيث يشير ارتفاع الحجم إلى مصداقية أكبر للاختراقات، وفقًا لـ NewTrading.
 
الآيات تعلمنا ...........
********

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68)
يقول عزّ ذكره مخبرا عن قول العالم لموسى: وكيف تصبر يا موسى على ما ترى مني من الأفعال التي لا علم لك بوجوه صوابها، وتقيم معي عليها،

وأنت إنما تحكم على صواب المصيب وخطأ المخطئ بالظاهر الذي عندك،
وبمبلغ علمك،
وأفعالي تقع بغير دليل ظاهر لرأي عينك على صوابها، لأنها تبتدئ لأسباب تحدث آجلة غير عاجلة،

لا علم لك بالحادث عنها، لأنها غيب، ولا تحيط بعلم الغيب خبرا يقول علما ،

التفسير Tafsir (explication) الطبري - Al-Tabari


===============================

شلون اتداول بدون ما اتعلم ..مايصير

و عقب تخسر و تكدر و تيأس .. انت اللي تتسبب في هذا لنفسك

.. ....تريد ان تشتري سهم و لا تعرف كيف تشتريه فتفقد الصبر تحت ضغط فوات الفرص...
نزل عليك سهم و لا تعرف ماذا تفعل بالطبع لا تستطيع الصبر... .. هل تتركه و تصبر عليه ... شلون تتداول و انت ماتعرف ..

شلون تقط فلوسك في شي ما تعرف له...

مثال بأبسط الامور

اي شي في الحياة تشتريه تحرص ان تتعلم كيف استخدامه ..صح ..عيل ورى ما اتطبق هالشي في شراء و بيع الاسهم

فلابد من التعلم و التدريب و التجربة بعدين تتداول

و قد يقودك التعليم الى انك أصلا لا تصلح للعمل في البورصة ...


*****************************************************************************
 


وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60)​
يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام، وشدة رغبته في الخير وطلب العلم، أنه قال
لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة، ولحقتني المشقة، حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين، عنده من العلم، ما ليس عندك،
{ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ْ} أي: مسافة طويلة، المعنى: أن الشوق والرغبة، حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة، وهذا عزم منه جازم، فلذلك أمضاه.
التفسير Tafsir (explication) السعدي - Al-Saadi



اذا الحل السليم في سبيل تنفيذ التداولات السليمة و تجنب الخسائر و تحقيق الارباح وفق لهدى الآيتين

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68)
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60)

هو ان لااااااازم اتمسك بالتعلم ثم التعلم ثم التعلم...و التدريب و التجربة بعدين يتداول الواحد ..

حتى لو استغرق التعلم وقت طويل جدا ... و جهدا كبيرا ...اصمل و اصبر ... لا تترك التعلم ابدا.. .. و حتى عقب ما اتعلم شلون اتداول .. تواصل التعلم

لإن التداول في البورصة قائم على التعلم اليومي ..
و فوق هذا
السوق كذلك يعلمك يوميا ..
و الأخبار تعلمك ..
و حوارات المتداولين تعلمك


و قبل هذا و ذاك و فوق هذا و ذاك .. خالقنا الأكرم الذي أمرنا بالتعلم

هو عز و جل يعلمك

اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

بأنه علم عباده ما لم يعلموا ، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم ، ونبه على فضل علم الكتابة ، لما فيه من المنافع العظيمة ، التي لا يحيط بها إلا هو .
ما دونت العلوم ،
ولا قيدت الحكم ،
ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ،
ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ;

ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا .
التفسير Tafsir (explication) القرطبي - Al-Qortoby



--------------------




------------------------------

مستمر و بإصرار في نشر العلم لعله يجلب ربحا او يجنب خسارة
لأحد ما
في يوما
في سهم ما​
 
التعديل الأخير:
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى