فهم الشارت بعمق مفتاح النجاح في التداول في البورصة

[justice]

فهم الشارت بعمق مفتاح النجاح في التداول في البورصة

 

[justice]

يقول الشاعر

لن تبلغَ الفرعَ الذي رُمْتَهُ ... إِلا ببحثٍ منك عن أسِّه


و أسِّ اعلم تحليل الأسهم و البورصة :
نظرية

شالرز داو

أسطورة الأسواق المالية

نظرا لندرة المحتويات الخاصة بالعبقري داو و أعماله و نظريته ..
خصصت هذا الموضوع لتجميع ما هو متوفر منها ..

توطئة لإستخلاص ما امكن من معلومات عنها ...

تشارلز داو أسطورة الاسواق المالية ...

تشارلز داو أسطورة الاسواق المالية ... Charles Henry Dow نظرا لندرة المحتويات الخاصة بالعبقري داو و أعماله و نظريته .. خصصت هذا المكان لتجميع ما هو متوفر منها .. توطئة لإستخلاص ما امكن من معلومات عنها ... ::::::::::::::::::::::

aljendool.com

::::::::::::::::::::::

​

===============================
علي آل بن علي

​

​

 

[justice]

ما هو مخطط الأسهم؟​

مخطط الأسهم هو رسم بياني يعرض سعر السهم - أو أي نوع من الأصول الاستثمارية - على مدى فترة من الزمن. ويظهر عادة السعر الحالي، والارتفاعات والانخفاضات التاريخية، وأحجام التداول.

يتتبع المحور ص في مخطط الأسهم الأسعار ويتتبع المحور السيني الفترات الزمنية — من الدقائق والساعات إلى الأشهر والسنوات. من خلال تحليل كيفية تغير سعر السهم مع مرور الوقت، يمكن للمستثمرين تحديد الاتجاهات والأنماط التي توجه استراتيجيتهم.

يتتبع الرسم البياني الشريطي الموجود أسفل مخطط الأسهم حجم التداول، والذي يقيس عدد أسهم الأسهم التي يتم شراؤها وبيعها في فترة زمنية معينة. يمثل الحجم مقدار الطلب على سهم معين.

غالبًا ما يراقب المستثمرون ارتفاعات كبيرة في حجم التداول، حيث أنها تميل إلى التزامن مع عمليات الشراء الداخلية أو المؤسسية، أو الأخبار المهمة أو التغيير في اتجاه السهم أو نمطه.

 

[justice]

قراءة الرسوم البيانية للأسهم: الأساسيات​

كتب بواسطةماكيلا جيراردينحررت بواسطة جانين سكورونسكيتم التحديث في 17 مارس 2023

العلف يضع الطلاب في المقام الأول. تتم كتابة مقالات مدونتنا بشكل مستقل من قبل فريق التحرير لدينا. لم يتم دفع ثمنها أو رعايتها من قبل شركائنا. راجع إرشاداتنا التحريرية الكاملة .
مخططات الأسهم هي رسوم بيانية توضح كيفية أداء أسهم الشركة المتداولة علنًا. يمكن أن تظهر هذه الرسوم البيانية أداء أسهم الشركة على مدى فترات زمنية تتراوح من عدة سنوات إلى بضعة أيام. يمكنك أيضًا مشاهدة تغير أسهم الشركة طوال اليوم عندما يكون السوق مفتوحًا.
قد تكون قراءة مخطط الأسهم أمرًا مربكًا نظرًا لأنه يعرض الكثير من البيانات في مثل هذه المساحة الصغيرة، ولكن في هذا الدليل، سنغطي:

• ما هي مخططات الأسهم المستخدمة؟
• كيفية قراءة الرسوم البيانية للأسهم
• كيف تظهر أنك تفهم مخططات الأسهم في سيرتك الذاتية
• مهارات الاستثمار ذات الصلة

ما هي مخططات الأسهم المستخدمة؟​

بالمعنى الأساسي، عند قراءة مخطط الأسهم، فإن الخط الأخضر الذي يتجه لأعلى يعد أمرًا جيدًا، والخط الأحمر الذي يتجه لأسفل يعد أمرًا سيئًا. ومع ذلك، توفر مخططات الأسهم الكثير من المعلومات أبعد من ذلك. يمكن أن تشير مخططات الأسهم إلى أداء الشركة على مدى عدد من السنوات، وتخبرك بمقدار تداول السهم والتغيرات الأخيرة في السعر، وتعطي تفاصيل حول القيمة الإجمالية للشركة.
غالبًا ما يستخدم محترفو الاستثمار مخططات الأسهم، مثل المصرفيين الاستثماريين وسماسرة الأوراق المالية، للمساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمار وتتبع أداء الشركة. لكن مخططات الأسهم تُستخدم أيضًا من قبل الأشخاص العاديين خارج نطاق المهن المالية . يقرأ بعض الأشخاص الرسوم البيانية للأسهم لأن لديهم استثمارات في سوق الأوراق المالية أو لمجرد أن أداء سوق الأوراق المالية له تأثير خطير على الاقتصاد العام.
يتم تداول الأسهم في أسواق محددة. بالنسبة للشركات التي يتم تداول أسهمها علنًا في الولايات المتحدة، عادةً ما يتم شراء الأسهم وبيعها إما في سوق أسهم الرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية (NASDAQ) أو بورصة نيويورك (NYSE).

مضاعفة فرصك المهنية أربع مرات​

الأشخاص الذين أكملوا محاكاة وظيفية مجانية لشركة ما على Forage هم أكثر عرضة بنسبة 4 مرات للحصول على وظيفة في تلك الشركة.
اشتراك

كيفية قراءة الرسوم البيانية للأسهم​

يمكن أن تكون مخططات الأسهم ساحقة للوهلة الأولى، ولكن بمجرد فهم المكونات الأساسية، يصبح من السهل فهمها إلى حد ما. سنلقي نظرة على مثال لمخطط الأسهم ونستعرض جميع المكونات.

كيف تبدو مخططات الأسهم​

الرسم البياني أدناه يوضح أسهم Meta خلال العام الماضي، بإذن من Google Finance، وهو موقع ويب تستضيفه Google ويوفر بيانات مالية في الوقت الفعلي.

يتم تداول أسهم الشركة تحت رمز السهم أو شريط الأسهم - وهو تمثيل مختصر للشركة، وعادة ما يكون طوله خمسة أحرف أو أقل. على سبيل المثال، تتضمن رموز الأسهم لبعض الشركات الكبرى ما يلي:

• جوجل: جوجل
• أمازون: AMZN
• الفيسبوك: ميتا
• أبل: أبل
• مايكروسوفت: MSFT

​

 

[justice]

مكونات الرسوم البيانية للأسهم​

أسفل الرسم البياني، يمكنك رؤية الكثير من المعلومات حول السهم نفسه، بما في ذلك:

• الافتتاح: ما هو السعر الذي كان عليه السهم عند افتتاح السوق لأول مرة لهذا اليوم
• مرتفع: أعلى سعر وصل إليه السهم في ذلك اليوم
• منخفض: أدنى سعر وصل إليه السهم في ذلك اليوم
• Mkt cap (القيمة السوقية): القيمة الإجمالية لجميع أسهم الشركة المملوكة للمساهمين
• نسبة السعر إلى الربح (نسبة السعر إلى الأرباح): نسبة سعر سهم الشركة إلى أرباح الشركة للسهم الواحد
• أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: أعلى سعر تم تداول السهم به خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية
• أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: أدنى سعر تم تداول السهم به خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية
• عائد القسمة (عائد الأرباح): نسبة مئوية توضح مقدار سعر سهم الشركة الذي تدفعه كل عام على شكل أرباح للمساهمين (لن تحصل كل شركة على عائد أرباح).

باستخدام هذه المكونات، يمكنك البدء في فهم أداء الشركة في الماضي. تعتبر هذه المعلومات محورية للتنبؤ بكيفية أداء الشركة في المستقبل. من المرجح أن تستمر الشركات ذات النمو التدريجي المطرد في هذا النمو، باستثناء أي تغييرات اقتصادية كبيرة (مثل الركود).
تمنحك مخططات الأسهم في المقام الأول فكرة عما إذا كانت الشركة تستحق الاستثمار فيها. على سبيل المثال، قد يكون الانخفاض المؤقت في أسعار الأسهم بعد اتجاه طويل من النمو فرصة جيدة للدخول عندما يكون سعر السهم منخفضًا. أو يمكن لشركة جديدة نسبيًا ذات أداء جيد ولكن بأسعار أسهم رخيصة أن تكون فرصة جيدة للدخول مبكرًا قبل انطلاقة الشركة فعليًا. (ملاحظة: هذا المثال مخصص للأغراض التعليمية؛ استشر مستشارًا ماليًا للحصول على نصيحة محددة بشأن انتقاء الأسهم.)
قم بتوسيع معرفتك المالية من خلال برامج الخبرة الافتراضية المالية الخاصة بشركة Forage .

كيف تظهر أنك تفهم مخططات الأسهم في سيرتك الذاتية​

في النهاية، إذا كانت لديك خبرة أو مهارات تتعلق بالاستثمار أو إدارة الاستثمار، فسوف يكون مفهومًا أنه يمكنك قراءة الرسوم البيانية للأسهم. تعد قراءة الرسوم البيانية للأسهم جانبًا شائعًا لمهارات محددة مثل "تقييم الشركة" أو "تحليل وإدارة المحافظ الاستثمارية".
إذا لم تكن لديك خبرة في الاستثمار كجزء من وظيفة سابقة أو تدريب داخلي، فيمكنك تضمين أي تجربة تداول شخصية لديك في خطاب تقديمي . على سبيل المثال، يمكنك التحدث عن كيفية متابعتك عن كثب لضغط GameStop القصير في عام 2021 وإدارة محفظتك الاستثمارية كجزء منه.
اكتشف المزيد من الطرق لإظهار مهاراتك الصعبة .

مهارات الاستثمار ذات الصلة​

تعد قراءة الرسوم البيانية للأسهم أمرًا محوريًا للعديد من الوظائف في مجال التمويل والاستثمار. تتضمن بعض المهارات الأخرى التي يحتاج محترفو الاستثمار إلى معرفتها ما يلي:

• كيفية إكمال تقييم التدفق النقدي المخصوم (DCF).
• ما هي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) وسبب أهميتها
• كيفية القيام بتحليل شركة قابلة للمقارنة
• كيفية حساب معدل النمو السنوي المركب للشركة (CAGR)

هل تعتقد أن الاستثمار قد يكون المهنة المناسبة لك؟ تعلم المهارات التي تحتاجها لتحقيق النجاح باستخدام جواز سفر المهارات المصرفية الاستثمارية من Forage .
حقوق الصورة: myronstandret / Depositphotos.com

كتب بواسطة
ماكيلا جيراردين
كاتب
اقرأ المزيد من ماكيلا جيراردين
ماكيلا جيراردين كاتبة مقيمة في مدينة نيويورك تعمل لدى Forage. إنها تتمتع بالخبرة في تحويل المفاهيم المعقدة إلى مقالات سهلة الهضم لمساعدة أي شخص على فهم العالم الذي نعيش فيه بشكل أفضل.
آخر الملاحة
← المقالة السابقة

 

[justice]

خريطة لمحتويات الشارت

 

[justice]

... أنواع الرسوم البيانية

5. أنواع الرسوم البيانية على الشارت


هناك ثلاثة أنواع أساسية من الرسوم البيانية المستخدمة:

• الخط: يرسم سعر إغلاق الرسم البياني بمرور الوقت ،

​

السوق السعودي ... شارت خط


=========================================================================

• مخطط شريطي: يرسم الفتح والعالي والمنخفض والإغلاق (OHLC) لكل يوم باستخدام الأعمدة.

السوق السعودي ... شارت أعمدة


============================================================

• مخطط الشمعة والعصا: مخطط جذاب بصريًا مشابهًا للمخطط الشريطي الذي يُظهر بيانات OHLC بطريقة سهلة.

السوق السعودي ... شارت الشموع




علي آل بن علي








من

What is a Stock Chart?

What is a stock chart? Here's three of the most common types of stock charts, along with a description of the data they typically provide investors.

www.visualcapitalist.com

علي آل بن علي

 

[justice]

طبعا راح تسأل

ليش أتعلم ارسم على الشارت .......

و شيفيدني أصلا الشارت ... آنا أبي اتعلم شلون اتداول في السوق .. شعلاقة الشارت بالتداول قي السوق ؟ .............

::::::::::::::..........................................................


خوش أسألة ...........

لازم الواحد يالأول يعرف شنو فوائد إستخدام الشارت و مردودها عليه .. و المساعدة اللي راح يقدمها له الشارت ... علشان يقدر يقيمه .. و يقتنع فيه ..

و من ثم يدرسه و يطبقه

صح ....


و خير جواب هو أن نستعرض تحليل للبورصة بإستخدام الشارت ... و هل فعلا تحقق ماجاء فيه .. و سار السوق بموجبه ..

و ما الفوائد التي جناها من اتبع التحليل ...


كل ذلك سوف استعرضه من خلال مقالات عن تحليل لأحد المحللين المتميزين ...كنت قد كتبتها بأسلوب خاص مطول بهدف تمكين القارىء من خلاله من إستخلاص ما يقدمه الشارت من معلومات فنية تمكن من يستخدمه من تحديد اتجاه السوق ..و اتجاه الأسهم​

============================
علي آل بن علي

​

https://www.google.com/imgres?imgur...hUKEwi79_WPqpaCAxVeuCcCHbr0A4YQMygbegUIARCJAQ

Britannica
What Is Technical Analysis

 

[justice]

مقالات عن تحليل لأحد المحللين المتميزين ...

كتبتها بأسلوب خاص مطول بهدف تمكين القارىء من خلاله من إستخلاص ما يقدمه الشارت من معلومات فنية تمكن من يستخدمه من تحديد اتجاه السوق ..و اتجاه الأسهم


::::::::::::



​

نحن الآن في 8 / 8 / 2007
و هذا تحليل ضمن عشرات التحليلات المنشورة .....



**************************************

------------- انتبه عند وصول مؤشر السوق الى 12800 نقطه
السلام عليكم ...
بدأنا بهذا الموضوع منذ ان كان المؤشر عند 10300 نقطه وقلنا بأنه شكل قاع مضاعف ... و اليوم المؤشر ما بين صعود وهبوط بعد ملامسة 12551 نقطه ... لذلك ومن خلال الشارت نلاحظ ان السوق كان امام هدفين
الهدف الاول الفعلي كان 12339 نقطه تقريبا وقد وصل اليها فعليا وبدأ بالتأسيس على هذه المنطقه منذ ثلاثة أسابيع ...
الهدف الثاني للسوق فعليا هو 12800 نقطه ... نحن هنا نقول بضرورة متابعة المؤشر حتى وصوله الى هذه النقطه ومراقبة الوضع جيدا ... لأن التصريف بعدها سيكون حتى وصول المؤشر الى 13180 نقطه ..
مناطق الدعم ( اسبوعي ) :
دعم 12339 نقطه
دعم 12091 نقطه
دعم 11677 نقطه
دعم 11511 نقطه
والله اعلم
-------------------





انتبه... عند وصول مؤشر السوق الى 12800 نقطه
هه....
علام ننتبه ...... فالسوق في قمة نشاطه و لا شيء يستدعي الانتباه


1

​

• • 26 أغسطس 2017​

​

 

[justice]

يقول المحلل ..انتبه...

علام ننتبه ...... فالسوق في قمة نشاطه و لا شيء يستدعي الانتباه

و كم من محلل كتب و رسم و حلل و قال و زاد و مؤشر كذا قال كذا ...

و ارقام تنسخ أرقام ..

و الماكد يأخذ الزمام ..

و كلها أوهام في أوهام

انه لا يعدوا أن يكون أمرا لا يستحق الاهتمام ........

إذا فليكن تحليله كما هو حال غيره.... نسيا منسيا

.........................
........................
..............................






و لكن ..مع ذلك شيئا ما يبقى ..........

...............


- 2 -​

=================
..... لا تروحون بعيد ..
انتظروا فسيكون خير إنتظار و تندهشون خير إندهاش






علي آل بن علي

 

[justice]

نكمل سالفتنا المبينه أعلاه .........

تدرون شصار .............

ما تدرون ...
محد قالكم .. يه..أفأ

وصل المؤشر الى 13,179.9 نقطة في 21/10/2007 .. بنقص و قدره 0.1 ...واحد من عشرة من النقطة عن الرقم الذي حدده المحلل قبل 3 شهور = 13180 نقطه
ثم
قفل راجعا ينفض عن نفسه النقاط تلو النقاط

طقتك البوهه ها...انزين لاتقص عاد .....
.......................
هاه....لا ...قاعد تقرى عدل 13,179.9 نقطة

نعم ......1. . ...واحد من عشرة من النقطة

أقول.. ...واحد من عشرة من النقطة ..فقط...فقط تفصل رقم المؤشر عن رقم التحليل و الذي كان 13180 نقطه


3​

علي آل بن علي

• 21 ديسمبر 2014

-------------------------------------------

 

[justice]

أي و الله وصل الى ..13,179.9 نقطة...في 21/10/2007

و كأنه لم يجرأ على بلوغ رقم التحليل الذي وضعه المحلل

أمر مذهل .... صح

طيب ألم نقل لماذا ننتبه ..و السوق فللي .... و كان في قمة نشاطه و لا شيء يستدعي الانتباه
... و لا يوجد شيء يستدعي تراجع المؤشر....
و هذا كلام صحيح
فلم يظهر خلال الـ 3 شهور التي تلت التحليل أمر اقتصادي او سياسي او حدث خطير يتسبب في نزول السوق​

علي آل بن علي

• 21 ديسمبر 2014

 

[justice]

لكن .....................
لكن............
لكن ...

حدث مالا يمكن أن يحدث إلا في الكويت بس

بعبشوا في المخازن عن شي يبونه .. سحبوا من المخزن قانون الافصاح.. ضالتهم.. مسكين ..خرعوه .. ...

نسيت شصاير ذلك الوقت ..شروا شركة مادري .. استدخلوا اسهم ...

المهم
صدر من مدير السوق الجديد قرارات تسببت في خلاف كبير بينه و بين عدد كبير من الشركات المدرجه بلغ عددها 80 شركة ...
و احتدم الخلاف و وصل الى المحاكم

فتراجع السوق ...........


​

علي آل بن علي

• 21 ديسمبر 2014

 

[justice]

التداول الأمثل يتأتى من خلال :

1 - فهم الأسس التي تقوم عليها النماذج الفنية و المتوسطات و كل المعلومات الفنية المكتسبة ...
و فهم أنماط و شروط و مجالات إستخداماتها .. و ما يتبعها من تفاصيل فنية


2 - التقيد بتطبيقها حرفيا دون تردد

3 - تحييد المشاعر تماما عند القرار و التنفيذ








علي آل بن علي

علي

 

[justice]

Trading the Falling Wedge Pattern​

Wedges

www.chartpatterns.com

لاحظ الشراء ليس عند الإختراق ..و انما عند تجاوز آخر قمة

Rising and Falling Wedge Chart Patterns: A Trader’s Guide

Learn all about the falling wedge pattern and rising wedge pattern here. This article includes how to spot them, how to trade them and more.

www.dailyfx.com

Search inside image

Rising Wedge Pattern - New Trader U​

 

[justice]

طبعا اللي عمره ما استخدم الشارت راح يقول " .... ششوف فيه ... خطوط طالعه نازلة .. ما فيه شي ينشاف ...

و هذا كلام صحيح ... يواجهه أي متداول لما يطالع الشارت علشان يعرف شلون المحللين يطلعون منه المقاومات و الدعوم .. و ين بيروح السهم

بس طبعا لازم نتذكر أن كل شي يحتاج الى دليل استخدام ....

لنبدأ .. ندرسه ...

ما هي مكونات الشارت ؟ ...




1 - شموع
كل شمعة تعكس تداول فترة معينة

و هذا شارت يوم .. كل شمعة فيه تعكس تداول يوم
لونها أخضر و صاعدة ... تعكس ان تداول اليوم صاعد... السعر في صعود
لونها أحمر و هابطة... عكس ان تداول اليوم هابط ....... السعر في بهبوط

و بظهورها كل يوم متجاوره ... أضحت تشكل خط اتجاه

 

[justice]

لنبدأ بالتعمق في كيفية استخدام الأطر الزمنية المختلفة مع إحصائيات حجم التداول وتحليل الأنماط السعرية، بحيث تُترجم هذه الأدوات إلى رؤية متكاملة تساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة. إليك التفاصيل:

---

1. مفهوم التحليل متعدد الأطر الزمنية​

التحليل متعدد الأطر الزمنية يعني النظر إلى حركة السعر عبر مستويات زمنية مختلفة (يومي، أسبوعي، ولحظي)، بحيث تحصل على نظرة شاملة للنموذج العام للسهم (الاتجاه الأكبر) والنموذج الدقيق (دخول وتحديد نقاط الدخول والخروج). بهذا الشكل، يمكنك تقليل المخاطر بأن تستند إلى صور متعددة للسوق بدلاً من الاعتماد على إطار زمني واحد.

---

2. الدور الحيوي لحجم التداول​

يُعد حجم التداول مؤشرًا رئيسيًا لأنه يكشف عن قوة التحركات السعرية:

• تأكيد الاختراقات: ارتفاع حجم التداول أثناء كسر مستوى مقاومة أو دعم يعطي تأكيدًا على قوة الحركة.
• كشف الاختلافات: في بعض الأحيان يظهر ارتفاع السعر مع حجم تداول منخفض، مما يشير إلى إمكانية ضعف الدفع وراء هذا الارتفاع وقد يكون مؤشراً زائفًا.
• الأدوات المساعدة: يمكنك استخدام مؤشرات مثل مؤشر الرصيد التجميعي (OBV) أو مؤشر التراكم/التوزيع للمساعدة في تفسير العلاقة بين السعر والحجم.

يساعدك ذلك على معرفة متى يكون السهم مدعومًا بتحركات كمية توحي بأن الاتجاه مستدام.

---

3. تطبيق التحليل اليومي​

على المخطط اليومي:

• نقاط الدعم والمقاومة: يُظهر الشارت اليومي مستويات حرجة يجب أن يخترقها السهم ليستمر في الاتجاه الجديد.
• المؤشرات الفنية: يُستخدم المتوسط المتحرك (مثل SMA أو EMA) مع مؤشرات مثل RSI لتحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي.
• حجم التداول: ابحث عن زيادة مفاجئة في حجم التداول عند اختراق مستوى المقاومة أو تأكيد التعافي من منطقة الدعم.
  على سبيل المثال، إذا كان السهم يقترب من مقاومة عند 49.80 وبدأ حجم التداول يتزايد بشكل ملحوظ قبل الاختراق، فهذا قد يدل على بدء حركة تصاعدية قوية.

---

4. تطبيق التحليل الأسبوعي​

عند النظر إلى المخطط الأسبوعي:

• الاتجاه الأكبر: يمنحك رؤية أوضح للاتجاه العام للسهم على مدى أسابيع أو أشهر، مما يُساعد على تجنب التذبذبات اليومية والقرارات العشوائية.
• دعم ومقاومة ثابتة: المستويات الأسبوعية غالبًا ما تكون أكثر استقرارًا وتُعتبر كمرجعية لاتجاهات طويلة الأمد.
• توافق الإشارات: إذا كان الشارت اليومي يشير إلى احتمالية صعود السهم وكان ذلك مدعومًا بنمط تصاعدي على الشارت الأسبوعي، فإن تكامل هذه المؤشرات يزيد من ثقتك في حركة السهم في الاتجاه الصاعد.

---

5. التحليل اللحظي أو الفريمات القصيرة​

• دقة نقاط الدخول: المخطط اللحظي (مثل 15 دقيقة أو 1 ساعة) يُستخدم لمراقبة حركة السعر الدقيقة والتقاط الإشارات الفورية قبل دخول صفقة تداول.
• الشموع اليابانية: يمكنك دراسة تشكيلات الشموع مثل المطرقة أو الدوجي والتي قد تشير إلى انعكاسات أو استمرارية الحركة.
• حجم التداول اللحظي: ملاحظة تدفق الحجم على الفريمات القصيرة تعطيك فكرة عن سيولة السهم في اللحظات الحرجة، مما يساعد على توقيت الدخول أو الخروج.

---

6. دمج التحليل مع الأنماط السعرية​

تحليل الأنماط السعرية يشمل التعرف على تكوينات مثل:

• النماذج الانعكاسية: مثل القيعان المزدوجة أو الكؤوس بالمق handles. ظهور هذه النماذج مع ارتفاع حجم التداول أثناء حدوث الانعكاس يعطي دليلًا قويًا على صحة النموذج.
• نموذج الاستمرار: مثل الراية أو المستطيل، حيث يكون السعر محتجزًا لفترة زمنية، ثم ينفجر مع ارتفاع ملحوظ في الحجم.

مثال تطبيقي:

• الشارت اليومي: السهم يتجمع عند مستوى دعم معروف (مثل 49.60) مع تذبذب السعر داخل نطاق محدود، ويظهر ارتفاع طفيف في حجم التداول كلما اقترب السعر من مستوى المقاومة.
• الشارت الأسبوعي: تُظهر المؤشرات وجود تراكم طولي ولم تُلاحظ حركة تراجعية كبيرة، مما يدل على استعداد السهم للدخول في مرحلة صعودية مع تأكيد الإشارات اليومية.
• الشارت اللحظي: تبرز بعض تشكيلات الشموع التي توحي بتغير في الزخم عند نقطة الاختراق متبوعة بزيادة مفاجئة في حجم التداول.

---

7. جدول توضيحي لاستخدام الأطر الزمنية مع حجم التداول​

الإطار الزمني	الأدوات والمؤشرات الرئيسية	الدور في التحليل	نقاط التركيز
يومي	المتوسطات المتحركة، RSI، تشكيلات الشموع، مستويات الدعم/المقاومة، حجم التداول اليومي أو OBV	تحديد نقاط الدخول والخروج على المدى القصير؛ مراقبة الاختراقات والتصحيحات اليومية	تأكيد الاختراق بحجم تداول مرتفع
أسبوعي	MACD، المتوسط المتحرك طويل المدى، مستويات الدعم/المقاومة الأكبر، حجم التداول الأسبوعي	تأكيد الاتجاه العام للسهم وتحديد اتجاهه المستدام	مراقبة تجانس الإشارات بين الأطر الزمنية
لحظي	الشموع اليابانية، حجم التداول اللحظي، مؤشرات الزخم الصغيرة	توقيت الدخول والخروج المفصل بناءً على حجم التداول والتغير اللحظي في السعر	استخدامه لضبط دقة المبيعات والشراء خلال الجلسة

---

8. نقاط إرشادية لتطبيق التحليل بنجاح​

• التوافق بين الإطارات:
  ابحث عن توافق بين الإشارات على المخططات اليومية والأسبوعية والحركية. اختلاف الاتجاه بين الإطارات قد يشير إلى حالة عدم الاستقرار في السوق.
• الحجم كعامل تأكيد:
  تأكد دومًا من أن الإشارات السعرية مدعومة بزيادة ملحوظة في حجم التداول. إذا تحقق النموذج مع ارتفاع ملحوظ في الحجم، فإن ذلك يعزز قوة الإشارة.
• إجراء اختبارات تاريخية (Backtesting):
  قبل البدء بتطبيق استراتيجية التداول على رأس المال الحقيقي، يُستحسن اختباره على بيانات سابقة لمعرفة مدى توافق الإشارات مع تحركات السوق التاريخية.

---

باستخدام هذا النهج المتعدد الأبعاد، يمكنك ليس فقط تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة أكبر بل أيضًا تقليل المخاطر نسبياً.
هل ترغب بمعرفة المزيد عن كيفية استخدام مؤشرات إضافية مثل مؤشر التراكم/التوزيع أو استراتيجيات اختبار التاريخية التي يمكن أن توفر نظرة عميقة أكثر على استقرار نظام التداول الخاص بك؟

 

[justice]

سنستعرض الآن بالتفصيل كيفية استخدام مؤشر التراكم/التوزيع وتقنيات الاختبار التاريخي (Backtesting) لتحسين استراتيجياتك في التداول على سهم صكوك، وتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة أكبر.

---

1. مؤشر التراكم/التوزيع​

أ. أهمية المؤشر​

يهدف مؤشر التراكم/التوزيع إلى قياس تدفق الأموال داخل وخارج السهم عن طريق دمج بيانات السعر مع حجم التداول.

• التراكم: يشير ارتفاع المؤشر مع ارتفاع السعر إلى أن المشترين يسيطرون، مما يعطي ثقة أكبر في استمرار الصعود.
• التوزيع: إذا كان السعر يرتفع رغم انخفاض المؤشر، فقد يكون السعر في مرحلة توزيع (أي قد يحدث انعكاس) قبل البرنامج الصعودي.

ب. كيفية الحساب والتطبيق​

يُحسب مؤشر التراكم/التوزيع باتباع الخطوات التالية:

1. حساب السعر النموذجي (Typical Price):
   [ \text{Typical Price} = \frac{(السعر الأعلى + السعر الأدنى + سعر الإغلاق)}{3} ]
2. تحديد عامل التدفق النقدي (Money Flow Multiplier):
   [ \text{Multiplier} = \frac{(سعر الإغلاق - السعر الأدنى) - (السعر الأعلى - سعر الإغلاق)}{السعر الأعلى - السعر الأدنى} ]
3. حساب التدفق النقدي (Money Flow Volume):
   [ \text{Money Flow} = \text{Multiplier} \times \text{حجم التداول} ]
4. التراكم/التوزيع:
   تُضاف قِيَم التدفق النقدي المستخلصة لكل فترة زمنية إلى القيمة السابقة، بحيث يوضح الاتجاه العام للتراكم (عند الارتفاع) أو التوزيع (عند الانخفاض).

ج. تطبيق المؤشر على الأطر الزمنية​

• على المخطط اليومي:
  يتيح لك المؤشر مراقبة تحركات التدفقات على مدى أيام التداول. إذا رأيت أن السعر يرتفع مع زيادة مؤشر التراكم، فهذا يعزز صورة الدعم القوي للسهم.
• على المخطط الأسبوعي:
  يمكن تحديد أنماط تراكم مستمرة، مما يدل على إعداد المستثمرين للسهم للتصاعد على المدى البعيد.
• على المخطط اللحظي:
  يساعدك في التقاط إشارات دقيقة قد تقودك إلى نقاط دخول قصيرة الأجل، خاصة عند ظهور تشكيلات سعرية معينة.

---

2. الاستراتيجيات القائمة على الاختبار التاريخي (Backtesting)​

أ. مفهوم الاختبار التاريخي​

الاختبار التاريخي هو عملية تطبيق استراتيجيتك التداولية على بيانات سعرية سابقة لمعرفة مدى فاعليتها واحتمالية نجاحها في المستقبل.

• الفائدة:
  يتيح لك تقييم قواعد الدخول والخروج، والحد من المخاطر من خلال معرفة أين كانت نقاط النجاح والإخفاق في الاستراتيجية على مر الزمن.
• الأهداف:
  • قياس معدل العائد
  • تحديد نسب المخاطرة إلى العائد
  • تحسين معايير الاستراتيجية بشكل تكراري

ب. خطوات إجراء الاختبار التاريخي​

1. جمع البيانات:
   الحصول على بيانات سعرية تاريخية للسهم (الأيام، والأسابيع، وحتى البيانات الدقيقة)، بالإضافة إلى بيانات حجم التداول.
2. تحديد القواعد:
   صياغة قواعد واضحة للدخول والخروج بناءً على مؤشرات فنية مثل التراكم/التوزيع، المتوسطات المتحركة، RSI، وغيرها.
3. تنفيذ الاستراتيجية برمجياً:
   استخدام أدوات مثل لغة Python مع مكتبات مثل Pandas وBacktrader أو برامج تحليل متقدمة.
4. تحليل النتائج:
   احتساب معايير الأداء مثل معدل العائد، نسبة الفوز مقابل الخسارة، وأقصى انخفاض (Drawdown) لتقييم استقرار الاستراتيجية.
5. التحسين والتكرار:
   تعديل الاستراتيجية بناءً على النتائج لتحسين نقاط الدخول والخروج وتقليل المخاطر.

ج. مثال تطبيقي​

افترض أن استراتيجيتك تعتمد على كسر مستوى مقاومة محدد مصحوبًا بزيادة حجم التداول وتأكيد من مؤشر التراكم/التوزيع:

• القاعدة: إذا تم كسر مستوى مقاومة 49.80 مع ظهور إشارات تراكم (زيادة قيمة المؤشر) وزيادة حجم التداول، يتم الدخول في صفقة شراء.
• الاختبار التاريخي:
  • تستخدم بيانات لآخر 3-5 سنوات
  • تقيس عدد مرات تحقيق هذه الإشارة
  • تحلل كم مرة كان هناك تأكيد كافٍ على استمرارية الصعود
  • تقيّم نسبة الأرباح مقابل الخسائر لتحسين الإطار الزمني أو تغيير مستوى المقاومة المستخدم.

د. جدول مقارنة لاستخدام المؤشرات والاختبار التاريخي​

العنصر	مؤشر التراكم/التوزيع	الاختبار التاريخي (Backtesting)
الهدف	قياس قوة التدفقات النقدية (التراكم أو التوزيع)	تقييم جدوى استراتيجية التداول ومدى استقرارها عبر بيانات سعرية تاريخية
البيانات المستخدمة	السعر (الأعلى، الأدنى، الإغلاق) وحجم التداول	بيانات سعرية تاريخية متعددة الأطر مع حجم التداول
التحليل	مقارنة اتجاه السعر مع حركة التدفقات	تطبيق قواعد استراتيجية التداول وحساب مؤشرات الأداء كالمعدل العائد ونسبة الفوز والخسارة
الاستخدام العملي	يعطي إشارة داعمة لتأكيد الاتجاه في التنفيذ الفوري والقصير الأجل	يسمح بمراجعة أخطاء الاستراتيجية وتحسينها قبل تطبيقها على حساب حقيقي

---

3. دمج المؤشرات مع الاختبارات التاريخية​

أ. استنتاج قوة الإشارة​

عند ظهور إشارة على مؤشرات مثل التراكم/التوزيع مع تأكيد من اختبار تاريخي ناجح، يكون لديك:

• ثقة أكبر في قوة الاختراق والتحرك التصاعدي.
• مرجعية تاريخية تؤكد أن الاستراتيجية كانت فعالة في ظروف مماثلة.

ب. نصائح لتطبيق سلس​

• تنويع المؤشرات:
  لا تعتمد على مؤشر واحد، بل اجمع بين عدة مؤشرات وأطر زمنية للحصول على صورة أوضح.
• ضبط الإعدادات:
  قم بتعديل إعدادات المؤشرات (مثل فترة حساب المتوسطات أو مستويات RSI) بناءً على السهم الخاص وسلوك السوق المستهدف.
• تقييم مستمر:
  راقب الأداء وقم بتحديث استراتيجيتك بناءً على تغير الظروف الفنية والأخبار الاقتصادية.

---

بهذا الدمج بين مؤشرات التدفقات (كالتركيز على مؤشر التراكم/التوزيع) واختبار استراتيجياتك التاريخي، يمكنك تعزيز قدرتك على اتخاذ قرارات تداول مبنية على أدلة قوية وسجل تاريخي يبسط عملية التنبؤ بحركة السهم.
هل ترغب في استكشاف أدوات محددة أو منصات برمجية تساعدك في إجراء الاختبار التاريخي بشكل عملي، أو ربما معرفة المزيد عن استراتيجيات أخرى قد تتكامل مع هذا النهج؟